Trésorerie Sage XRT et CASHLAB

Donnez une nouvelle dimension à vos prévisions de trésorerie avec SAGE XRT et CASHLAB

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SAGE XRT ET CASHLAB

En finir avec le casse-tête du budget de trésorerie

L’élaboration du budget de trésorerie est aujourd’hui un exercice stratégique et prioritaire pour les Directions Financières. Complexe et chronophage, elle nécessite une double approche :

  • Une vision à moyen-long terme pour structurer la stratégie financière
  • Des prévisions à court terme pour gérer efficacement les flux quotidiens
Grâce à la complémentarité de CASHLAB et SAGE XRT, vous pouvez :

Simplifier l’élaboration budgétaire

Piloter votre trésorerie grâce à des simulations fiables

Gérer et anticiper les flux bancaires au quotidien

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Deux approches complémentaires pour une gestion optimale

Prévisions opérationnelles à court terme (Trésorier)

  • Évaluer la capacité à faire face aux échéances (salaires, URSSAF, fournisseurs)
  • Optimiser les placements ou les conditions de financement
  • Anticiper les besoins ponctuels de trésorerie

Prévisions stratégiques à moyen-long terme (DAF)

  • Optimiser la rentabilité financière
  • Choisir le bon financement des investissements (autofinancement, dette, capital)
  • Informer les partenaires financiers sur la solidité de votre plan de trésorerie
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Une approche complète et intégrée de la trésorerie

Associer CASHLAB et SAGE XRT, c’est unifier deux visions indispensables :
SAGE XRT Solutions
La vision en temps réel pour gagner du temps
  • Suivi des opérations bancaires réalisées
  • Établissement de prévisions à court terme (jours à mois)
Contactez-nous
CASHLAB
La vision stratégique pour piloter efficacement
  • Construction d’une approche budgétaire robuste
  • Projections à moyen-long terme (mois à années)
Contactez-nous

Cette synergie permet un pilotage complet de la trésorerie, du quotidien à la stratégie.

Deux outils parfaitement complémentaires

  • Gestion de la trésorerie quotidienne
  • Suivi des placements et financements
  • Communication bancaire intégrée
  • Construction du budget de trésorerie
  • Prévisions consolidées multi-entités
  • Analyse du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

Combinez précision, stratégie et performance

Avec CASHLAB + SAGE XRT, vous disposez d’une solution puissante, fluide et totalement intégrée pour :

Réduire les incertitudes

Gagner en réactivité

Renforcer votre capacité d’anticipation financière

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Contactez notre équipe pour découvrir comment donner une nouvelle dimension à votre trésorerie avec SAGE XRT et CASHLAB
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Créée en 1999, MATA est détenue à 100% par un actionnariat stable et indépendant. En 2022, MATA, soucieuse d’avoir un positionnement clair vis-à-vis de ses clients et partenaires a séparé ses activités d’intégration et d’édition. La société MATA IO est créée, qui va se concentrer sur son activité d’éditeur dans les métiers de la sécurité des paiements, de la mise en conformité des tiers et de la facturation électronique. MATA est intégrateur des solutions MATA IO mais également intégrateur de solutions de trésorerie, de liasse fiscale et de frais professionnels.

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