MATA I/O TRÉSORERIE ET RAPPROCHEMENT

UNE OFFRE TOUT EN UN DÉDIÉE AUX PME : SECURE-E-LINK TRÉSO

Secure e Link Treso

Disponible en mode SaaS ou en license On-Premise

Pour répondre aux besoins de trésorerie et d’automatisation maximale des PME, une offre intégrée qui embarque :

  • Une communication bancaire EBICS TS
  • La vérification des IBAN
  • Le cryptage des données sensibles
  • Une saisie sécurisée des opérations ponctuelles
  • La gestion de trésorerie
  • Le rapprochement comptable

LES BÉNÉFICES CLIENTS

  •  Productivité maximale
  •  Sécurité et traçabilité pour contrer la fraude
  •  Tarifs très attractifs
  •  Simplicité d’utilisation pour les non-initiés

FONCTIONNALITES DE LA TRESORERIE

  • Prévisionnel de trésorerie pour anticiper
  • Mise à jour automatique par intégration des relevés de comptes
  • Calcul des soldes en euros et devises
  • Calcul d’une position de trésorerie avec suivi des placements et emprunts
  • Analyse par flux et par codes budgétaires
  • Gestion des comptes courants
  • Calcul des échelles bancaires et intra-groupes
  • Production automatique des statistiques bancaires
  • Rapprochement comptable
  • Communication bancaire sécurisée EBICS TS
gagnez un temps considérable sur le rapprochement dans un environnement complètement sécurisé

Secure e Link Rappro

AUTOMATISATION
  • Rapprochement bancaire automatique, simple et intuitif
  • Diminution significative des temps de rapprochement
  • Intégrité et traçabilité des données
  • Outil collaboratif interfacé avec tous les outils comptables du marché, accès multi-utilisateurs.
PERFORMANCE

Performant et simple, le moteur de rapprochement de MATA IO analyse les données et le paramétrage pour réaliser soit un rapprochement simple (1 pour 1) soit un rapprochement multiple (n pour n).

L’état de rapprochement peut être réalisé pour la période comptable en cours ou à une date passée, avec la possibilité de documenter les écritures rapprochées.

Les traitements d’import et d’export de fichiers, de rapprochement sont automatisés pour vous éviter des tâches répétitives et sans valeur ajoutée.